Prüfung der Finanzbuchhaltung (FI) und deren Berechtigungen

Zielsetzung dieses Seminars ist die erfolgreiche Vorbereitung der Teilnehmer auf eine Prüfung des SAP-Moduls Finanzbuchhaltung (FI). Es werden mögliche Lücken des internen Kontrollsystems (IKS), die innerhalb der Finanzbuchhaltung auftreten können, aufgezeigt sowie die zugehörigen Berechtigungen.

Nach einer Einführung in die verschiedenen Teilkomponenten werden die systemeigenen Möglichkeiten und Mittel vorgestellt, die für eine erfolgreiche Prüfung der  Finanzbuchhaltung vorhanden sind.

Die Darstellung der Datenstrukturen und Datenflüsse ermöglicht das Erkennen von Risiken im eigenen Geschäftsfeld.

Des Weiteren werden relevante Fragestellungen, die für eine Prüfung der Berechtigungskonzeption von SAP innerhalb der Finanzbuchhaltung notwendig sind, erläutert.

Im Rahmen dieses Seminars wird auf die prozessuale und systemtechnische Funktionstrennungen innerhalb der Fachabteilung sowie potentielle schnittstellenübergreifende Konzeptionen eingegangen. Am Ende des Workshops sind die Teilnehmer in der Lage, selbstständig mit den für sie geeigneten Mitteln eine Prüfung des Moduls FI am System durchzuführen.

 

Rechtliche Grundlagen Aufbau und Datenflüsse

• Datenaufbau (Stammdaten / Bewegungsdaten) bei Kreditoren, Debitoren und Sachkonten
• Zahllauf, Mahnlauf
• Verwendung von CpD-Konten
• Abbildung buchhalterischer Abläufe im SAP-System

Protokollierung der rechnungslegungsrelevanten Daten

• Änderungsbelege und Tabellenänderungsprotokolle
• Ordnungsgemäße Konfiguration und Analyse der Protokolle

Berechtigungsprüfung

• Berechtigungsobjekte der Finanzbuchhaltung und deren Einsatz
• Einsatz und Einhaltung von Funktionstrennungen und 4-Augen-Prinzipien
• Kritische Berechtigungen und ihre Kombinationen

Prüfung und Dokumentation

• Aufzeigen von möglichen Lücken im internen Kontrollsystem (IKS)
• Vorgehensweise bei Berechtigungsprüfungen
• Nutzung der SAP Standardreports und –tabellen zur Prüfung
• Bewertung der Auswertungsergebnisse

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Weitere Informationen

• Referent
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    Sabine Blumthaler

    Sabine Blumthaler verfügt über langjährige intern. Berufserfahrung als IT/SAP-Experte und Prüfungsleiterin für die Themenfelder Interne Revision, Risiko- und Fraudmanagement mit den Schwerpunkten Compliance-, Prozess- und Systemprüfungen. Schwerpunkte innerhalb dieser Prüfungen waren die Erkennung von dolosen Handlungen, Bewertung von Risiken und Festlegung von Handlungsempfehlungen sowie Optimierungsvorschlägen für kritische Systeme und Prozesse. Des Weiteren ist sie mit Fragestellungen der Themen IT Governance und Datenschutz vertraut.

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