Prüfung von Doppelzahlungen in SAP® FI

RISIKO DOPPELZAHLUNGEN

Doppel- oder Mehrfachzahlungen stellen ein Geschäftsrisiko mit einem möglicherweise sehr hohen finanziellen Verlust dar.

Je größer ein Unternehmen ist, desto umfangreicher und komplizierter werden die Buchungsvorgänge im Rechnungswesen. Das Risiko finanzieller Verluste durch nicht erkannte Doppelzahlungen steigt durch diese Komplexität ebenfalls.

KURZBESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNG:

Analyse der doppelt gebuchten Vorgänge

  • Aus Buchungsperioden des aktuellen Geschäftsjahres
  • Des Buchungsstoffs aus zurückliegenden Jahren
  • Keine Einschränkung betreffend der Anzahl der gebuchten Belege

Auswertungen

  • Detaillierte Auswertung und Dokumentation der Analysen
  • Aufzeigen der Schwachstellen und bewerten der Risiken und Eintrittswahrscheinlichkeiten
  • Maßnahmen-Empfehlungen zur Behebung der Schwachstellen
  • Feststellen der Ursachen von Doppelzahlungen

Voraussetzung

  • SAP® Zugriff auf das zu prüfende System
  • Datenabzug mit Hilfe von SAP® Reports
  • Berechtigung zur Beleganzeige in SAP®
  • Zugang und Einsichtmöglichkeit der dazugehörigen Dokumentationen

NUTZEN FÜR DEN KUNDEN:

Schneller Überblick

Schneller Überblick über alle doppelt gebuchten Vorgänge

Empfehlungen für Maßnahmen zur Behebung von Sicherheitslücken

Darstellung der Gefährdungspotentiale und den daraus resultierenden Risiken

Revisionsgerechte Aufbereitung und Maßnahmen-Darstellung

Einführung interner Kontrollmechanismen, sowie ggf. Anpassung der Abläufe

Weiterführende Beratung für Präventivmaßnahmen zur Vermeidung von Doppelbuchungen

VORGEHENSWEISE:

Durchführung

  • Vereinbarung über die zu prüfenden Systeme und den Buchungsstoff
  • Terminabstimmung und Durchführung vor Ort oder von Extern
  • Datenabzug aller Buchungssätze aus SAP® mittels eines eigenentwickelten SAP® Reports
  • Datenanalyse und Auswertung
  • Kurzdurchsprache vor Ort über gravierende Schwachstellen
  • Erstellung des Berichts, des Management-Summaries und der Präsentation
  • bschlussbesprechung und Präsentation vor Ort mit Durchsprache der Maßnahmen und Empfehlungen